外資未平倉量,會「嚴重」影響大盤走勢!

大盤好的時候

有 8 成的股票都會漲

因此看懂大盤,是做好投資

很重要的第一步!

 

理論上,大盤是所有股票

尤其是大型股票的平均表現

因此它受到很多因素的交互影響

 

聽起來 ... 好像很複雜

不過只要我們正確衡量會影響大盤的因素

一切又會變得很簡單!

今天我來跟投資朋友介紹一個 ...


影響大盤「最重要、最神秘」的數據之一

►► 外資台指期平倉量!

 

外資多單增加 (空單減少),後市上漲機率高

外資空單增加 (多單減少),後市下跌機率高

什麼是「外資台指期未平倉量」呢?

它代表的是:

「所有在期貨市場交易的外資,他們的未平倉量合計」

 

舉例來說,如果 美林做多,而且「還沒平倉」的台指期契約有 5000 口

( 註:反向把那 5000 口買回來,叫做「平倉」)

高盛「做多」3000 口,摩根大通「做空」7000 口

那麼「外資台指期未平倉量」就是 5000 + 3000 - 7000 = 1000 口!

這個數字,為什麼那麼重要呢?        


因為金融市場是一個「銀彈與籌碼」主宰的世界

其中有一群人,手上幾乎有源源不絕的子彈

他們就是:外資法人        

 

外資,左手有很多錢,右手有很多股票

如果他們買股票,大盤就有七成的機率會漲

而且他們明天還很有可能會繼續買!

 

外資動向對大盤漲跌統計表,        

外資買,大盤容易漲,而且明天很可能會繼續買!        

       

 

外資操作現股之前,會先「偷搞」期貨,鎖價差!

如果你是錢很多的外資

知道自己 ... 將要大買股票

而股票市場,也即將被你買到漲起來

你會不會,想方設法來「鎖價差」?

到底有什麼方法,可以把價差收進口袋呢?

這個方法 ►► 就是先去期貨市場偷偷大買 台指期貨        

 

外資多單增加,接下來現貨市場也會買超        

( 反之,空單增加,接下來現貨市場會賣超!)        

       

 

既然外資想買股票之前,會先跑去偷買期貨

而等到外資真的開始買股票

股價市場又會上漲

那麼,外資在期貨市場的動向        

的確就是全市場「最重要,而且最神秘」的數據之一  ... 無誤!

 

接下來,我要跟投資朋友分享

我對「外資台指期未平倉量」的有史以來的資料,

所做的詳盡統計!

統計分析的結果,可以幫助我們

把大盤看的更加準確!

 

解讀 外資未平倉量:歷史走勢 3 圖表!

外資期貨未平倉量,歷史走勢圖        

外資未平倉量,歷史數據分布表

       

 

外資未平倉量,歷史數據分布圖        

從統計分析結果,我們學習到 3 件事情

1. 多方的極致        

外資多單,史上最大值是 49523 口

如果外資多單在 2 萬口以上,就算是「很多」了!

 

2. 空方的極致        

外資空單,史上最大值是 33866 口

而且不常出現 1 萬口以上的數值,

所以如果你看到外資空了 1 萬口以上,就要很小心!

 

3. 未平倉要「超過 2700 口」,才算「真心」做多!        

大多數的時間裡

外資的未平倉量介於 0 ~ 5000 口之間

也就是說,外資未平倉量,平時「不是 0」,而是小幅偏多!

講精確一點,外資未平倉量有史以來的統計數值

「平均數是 2746 口,中位數是 1743 口」

這表示,如果我們看到外資留多單,

不用高興的太早,因為留多單是正常的!

外資多單,起碼要在 2700 口以上        

才真正是偏多訊號!

外資期貨部位,非常重要!

「每天」必須要有效率看過一遍!

從以上的統計分析,

我們了解到,外資台指期未平倉量

真的是一個非常重要的指標!

因此以前我在法人操盤的時候

每天都不敢偷懶,一定都會看!

 

外資未平倉量,對盤勢有關鍵影響!        

 

外資未平倉量,「最新」數值在這裡查詢 ►►        

       

資料來源:凱旋指數投資錦囊        

 

 

會影響大盤的因素,還包括

價值面  ( 大盤指數,目前是貴還是便宜 )

動能面 ( 最近盤勢強不強、是常常開高走高,還是開低走低 )

風險面  ( 乖離是否過大、與國際股市落差是否過大 ... )

以及今天跟投資朋友分享的:大盤籌碼面資訊        


                               

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